SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE:SEAS) เข้าฉายได้ดี แต่อาจมีข้อผิดพลาด


ซีเวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อิงค์ (NYSE:SEAS) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (หรือ “P/E”) ที่ 11.9 เท่า อาจทำให้ดูเหมือนซื้อทันทีเมื่อเทียบกับตลาดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทราวครึ่งหนึ่งมี P/E อัตราส่วนที่สูงกว่า 15x และแม้แต่ P/E ที่สูงกว่า 30x นั้นถือเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม เราต้องเจาะลึกลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิจารณาว่ามีพื้นฐานที่มีเหตุผลสำหรับ P/E ที่ลดลงหรือไม่

SeaWorld Entertainment ทำผลงานได้ดีในช่วงนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าบริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่ ความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือ P/E ต่ำเนื่องจากนักลงทุนคิดว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้อาจไม่น่าประทับใจนักในอนาคต ถ้าคุณชอบบริษัทนี้ คุณอาจจะหวังว่านี่จะไม่เป็นเช่นนั้น เพื่อที่คุณจะได้ซื้อหุ้นบางตัวในขณะที่ไม่เป็นที่ต้องการ

ตรวจสอบการวิเคราะห์ล่าสุดของเราสำหรับ SeaWorld Entertainment

วิชาพลศึกษา
NYSE:ราคา SEAS อ้างอิงจากรายได้ที่ผ่านมาในวันที่ 18 มกราคม 2023

ต้องการภาพรวมของการประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับบริษัทหรือไม่? แล้วของเรา ฟรี รายงานเกี่ยวกับ SeaWorld Entertainment จะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่อยู่ในขอบฟ้า

เมตริกการเติบโตบอกอะไรเราเกี่ยวกับค่า P/E ที่ต่ำ

มีข้อสันนิษฐานโดยธรรมชาติว่าบริษัทควรดำเนินการต่ำกว่าตลาดสำหรับอัตราส่วน P/E เช่น SeaWorld Entertainment จึงจะถือว่าสมเหตุสมผล

เมื่อมองย้อนกลับไปก่อน เราจะเห็นว่าบริษัทมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 143% ในปีที่แล้ว ที่น่ายินดีคือ EPS โดยรวมเพิ่มขึ้น 293% จากสามปีที่แล้ว ต้องขอบคุณการเติบโตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยุติธรรมที่จะกล่าวว่าการเติบโตของรายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัท

เมื่อมองไปข้างหน้า กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.4% ในปีหน้า ตามรายงานของนักวิเคราะห์ 9 คนที่ติดตามบริษัท ด้วยการคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโต 7.3% บริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่มีผลประกอบการที่เทียบเคียงได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องแปลกที่ค่า P/E ของ SeaWorld Entertainment ต่ำกว่าบริษัทส่วนใหญ่อื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าบริษัทจะสามารถบรรลุความคาดหวังในการเติบโตในอนาคตได้

บรรทัดล่างสุดของ P/E ของ SeaWorld Entertainment

เราจะบอกว่าพลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าเป็นหลัก แต่เป็นการวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต

เราได้พิสูจน์แล้วว่า SeaWorld Entertainment ซื้อขายด้วย P/E ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการเติบโตที่คาดการณ์นั้นสอดคล้องกับตลาดที่กว้างขึ้น อาจมีภัยคุกคามที่มองไม่เห็นต่อรายได้ที่ทำให้อัตราส่วน P/E ไม่ตรงกับแนวโน้ม อย่างน้อยความเสี่ยงของการลดลงของราคาดูเหมือนจะลดลง แต่นักลงทุนดูเหมือนจะคิดว่ากำไรในอนาคตอาจมีความผันผวน

กล่าวแล้วพึงทราบ SeaWorld Entertainment กำลังแสดง 1 สัญญาณเตือน ในบทวิเคราะห์การลงทุนของเราที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ

แน่นอน, คุณอาจพบการลงทุนที่ยอดเยี่ยมจากการดูผู้สมัครที่ดีเพียงไม่กี่คน ลองดูที่นี้ ฟรี รายชื่อบริษัทที่มีประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซื้อขายที่ P/E ต่ำกว่า 20 เท่า

อะไรคือความเสี่ยงและโอกาส ซีเวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์?

SeaWorld Entertainment, Inc. และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจเป็นสวนสนุกและบริษัทบันเทิงในสหรัฐอเมริกา

ดูบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

รางวัล

  • ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เราประเมินไว้ 69.1%

  • กำไรคาดว่าจะเติบโต 17.33% ต่อปี

  • กำไรเติบโต 125% ในปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยง

ดูความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด

บทความนี้โดย Simply Wall St เป็นเรื่องทั่วไป เราให้ความเห็นตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่เป็นกลางเท่านั้น และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงการประกาศล่าสุดของบริษัทที่คำนึงถึงราคาหรือเนื้อหาเชิงคุณภาพ เพียงแค่ Wall St ไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *